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广发聚利公司债券型保证封锁基金(162712)
最新网:  ↑  2018-01-26
晨星评级(三年):–
换得陈述:– 清偿陈述:–
基金法典 162712 基金略号 广发聚利公司债券基金
基金姓名 广发聚利公司债券型保证封锁基金 基金典型 和约典型(三年封锁期)(LOF)
封锁目的分类学
使被安排好日期 2011-08-05 存续术语 非周期性
基金暂时代理的 广发基金行政机关股份有限公司 基金托管人
基金干练的人 代宇简历| [期刊] 人的知识表明 段西军
发行方法 2011-07-04 发行整合人
基金阄总要点 335,706,574份 市价股 335,706,574份
捐赠估价
换得要点
需要量 200元<=X<500元 100元<=X<200元 0元 500元<=X
本钱率 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔
估价典型 前端
申购估价

换得要点
需要量 200元<=X<500元 100元<=X<200元 0元 500元<=X
本钱率 0.30% 0.50% 0.80% 1000元/笔
估价典型 前端

清偿估价

具有退休年龄
需要量 2年<=X 1年<=X<2年 0年
本钱率 0 0.05% 0.10%

上市日期 2011-10-27 上市审阅
卖机构 点击检查
增强整合员 扩募股份上市日期
会计事务所 代宇
基金发起人 广发基金行政机关股份有限公司
基金的封锁见识 会计师(特殊普通伙伴关系)
易变的良好的银行业务器,包孕海内上市的一份依法发行、公司债券、短期资金市场器、认股权证及法度 随机或奇纳证监会容许基金封锁的安宁银行业务研究生。
基金分派重要的 1、在封锁期内基金,进项分派应依照以下重要的:
(1)对基金进项分派方法是现钞;
(2)每一基金阄赋予头衔同样看待分派;
(3)基金进项分派准则日的基金阄净值减去每单位基金阄进项分派要点后不克不及在下面面值;
(4)与进项分派的需要量契合性,分派无论如何年1次的基金进项,年度进项分派系数不得在下面基金年度已变卖进项的90%,结果基金和约实足3个月的进项分派;
(5)进项分派的日期、工夫、基金利息决定性的;
(6)法度、法规或行政机关机构的规则。。
2、为上市开口式基金(LOF)基金替换后,本基金进项分派应依照以下重要的:
(1)基金的年度进项分派达12次。,每回进项分派系数不在下面终端(即;
(2)本基金进项分派是两:现钞利息及利息再封锁,的基金阄的完全符合身体,封锁人可选择现钞额外令人高兴的事情或将现钞额外令人高兴的事情按除权后的单位净值无意识或下意识行为转为基金阄举行再封锁;选择分赃的封锁者换得基金阄C利息再封锁;结果封锁者不选择,默许的基金进项分派现钞利息。
该基金在保证完全符合完全符合和沉降法的阄,封锁者可以选择安宁的方法分赃,详细进项分派顺序等顾虑事项依照深圳保证市所及奇纳保证完全符合结算有限责任公司的相关规则;
(3)基金额外令人高兴的事情发给日间隔进项分派准则日(那就够了供分派利润计算亲近的日)的工夫不得超越15个白天;
(4)基金进项分派准则日的基金阄净值减去每单位基金阄进项分派要点后不克不及在下面面值;
(5)每一基金阄具有平行的分派权;
(6)法度、法规或行政机关机构的规则。。
历史演变 增强奇纳取得奇纳证监会审定政务会。

基金和约失效三年(含三),在申购和清偿基金连续封锁封锁者不,但在市所市基金的基金阄让后经过;紧密的后的上市开口式基金(LOF)

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